有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,209,473,909	100.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,124,220	△0.19
合計(純資産総額)		2,205,349,689	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	136,085,300	6.16
	アメリカ	1,059,218,787	47.94
	カナダ	85,187,405	3.86
	ブラジル	147,510,016	6.68
	ドイツ	105,227,111	4.76
	フランス	49,327,685	2.23
	スペイン	23,833,940	1.08
	アイルランド	19,212,533	0.87
	イギリス	110,126,302	4.98
	スウェーデン	36,751,236	1.66
	ノルウェー	54,865,581	2.48
	ケイマン	94,086,175	4.26
	バミューダ	87,278,172	3.95
	香港	15,353,639	0.69
	シンガポール	15,954,857	0.72
	インドネシア	13,101,687	0.59
	韓国	35,251,200	1.60
	台湾	10,891,875	0.49
	中国	54,323,245	2.46
	ジャージー	13,086,964	0.59
	小計	2,166,673,710	98.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	42,809,937	1.94
合計(純資産総額)		2,209,483,647	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。