有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(2021年 7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,224,684,148	100.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△8,182,086	△0.37
合計(純資産総額)		2,216,502,062	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(2021年 7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	101,708,500	4.57
	アメリカ	856,143,466	38.48
	カナダ	32,710,252	1.47
	ドイツ	94,730,249	4.26
	イタリア	43,043,919	1.93
	フランス	164,753,523	7.41
	オランダ	16,646,180	0.75
	スペイン	239,924,028	10.78
	オーストリア	24,078,527	1.08
	フィンランド	26,301,700	1.18
	アイルランド	83,703,784	3.76
	イギリス	53,433,919	2.40
	スイス	130,610,143	5.87
	ノルウェー	70,945,767	3.19
	デンマーク	117,672,265	5.29
	ジャージー	49,569,764	2.23
	小計	2,105,975,986	94.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	118,752,248	5.34
合計(純資産総額)		2,224,728,234	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。