有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,235,192,247	100.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,242,342	△0.10
合計(純資産総額)		2,232,949,905	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(平成27年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	80,800,250	3.62
	アメリカ	921,758,391	41.24
	カナダ	108,877,728	4.87
	ドイツ	141,166,422	6.32
	イタリア	10,852,805	0.49
	フランス	132,455,755	5.93
	オランダ	22,725,803	1.02
	スペイン	43,579,822	1.95
	オーストリア	21,100,802	0.94
	アイルランド	19,139,121	0.86
	イギリス	90,173,409	4.03
	スイス	50,123,250	2.24
	スウェーデン	10,888,012	0.49
	ノルウェー	46,467,392	2.08
	デンマーク	21,467,110	0.96
	ケイマン	254,752,477	11.40
	バミューダ	90,086,646	4.03
	香港	25,043,968	1.12
	中国	53,180,160	2.38
	ジャージー	12,497,030	0.56
	小計	2,157,136,353	96.51
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	77,966,332	3.49
合計(純資産総額)		2,235,102,685	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。