有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/16-2024/07/16)

(1)【投資状況】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド

(2024年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,111,322,745	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,760,429	△0.08
合計(純資産総額)		2,109,562,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド

(2024年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	117,495,000	5.56
	アメリカ	777,101,245	36.81
	カナダ	18,683,237	0.88
	ドイツ	126,378,869	5.99
	イタリア	45,123,778	2.14
	フランス	247,059,562	11.70
	オランダ	76,589,327	3.63
	スペイン	108,013,035	5.12
	アイルランド	97,305,644	4.61
	イギリス	68,084,580	3.22
	スイス	95,987,563	4.55
	ノルウェー	38,709,167	1.83
	デンマーク	78,349,008	3.71
	韓国	28,193,633	1.34
	台湾	22,592,196	1.07
	ジャージー	99,403,482	4.71
	小計	2,045,069,326	96.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	66,282,712	3.14
合計(純資産総額)		2,111,352,038	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。