臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

新興国国債オープン(毎月決算型)

計算期間	第93計算期間 自 平成27年 5月13日 至 平成27年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	16,809,190,626円
期末受益権口数	33,058,099,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,085円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第94計算期間 自 平成27年 6月13日 至 平成27年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	16,084,933,130円
期末受益権口数	32,517,854,232口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,946円
期中騰落率	△1.9%

計算期間	第95計算期間 自 平成27年 7月14日 至 平成27年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	15,328,512,448円
期末受益権口数	31,974,470,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,794円
期中騰落率	△2.3%