臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:11
- 【資料】
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提出理由
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第138計算期間 自 2019年 2月13日 至 2019年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,391,717,701円 |
| 期末受益権口数 | 17,358,286,353口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,682円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 計算期間 | 第139計算期間 自 2019年 3月13日 至 2019年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,343,467,859円 |
| 期末受益権口数 | 17,136,093,789口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,702円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 計算期間 | 第140計算期間 自 2019年 4月13日 至 2019年 5月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,024,371,359円 |
| 期末受益権口数 | 16,921,678,701口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,560円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |