臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/24 9:05
- 【資料】
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提出理由
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第156計算期間 自 2020年 8月13日 至 2020年 9月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,855,056,113円 |
| 期末受益権口数 | 14,408,273,895口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,370円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 計算期間 | 第157計算期間 自 2020年 9月15日 至 2020年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,759,067,540円 |
| 期末受益権口数 | 14,352,225,869口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,316円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 計算期間 | 第158計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,853,300,038円 |
| 期末受益権口数 | 14,269,081,053口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,401円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |