「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

新興国国債オープン(毎月決算型)

計算期間	第168計算期間 自 2021年 8月13日 至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,283,789,690円
期末受益権口数	13,066,930,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,278円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第169計算期間 自 2021年 9月14日 至 2021年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,204,904,382円
期末受益権口数	12,999,451,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,235円
期中騰落率	△0.7%

計算期間	第170計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,174,091,375円
期末受益権口数	12,849,629,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,248円
期中騰落率	0.7%