臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

新興国国債オープン(毎月決算型)

計算期間	第129計算期間 自 2018年 5月15日 至 2018年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,107,886,778円
期末受益権口数	19,090,840,170口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,723円
期中騰落率	△2.8%

計算期間	第130計算期間 自 2018年 6月13日 至 2018年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,017,644,697円
期末受益権口数	18,849,902,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,723円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第131計算期間 自 2018年 7月13日 至 2018年 8月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,625,234,839円
期末受益権口数	18,598,423,081口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,562円
期中騰落率	△3.8%