臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/23 9:12
- 【資料】
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提出理由
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第186計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,504,009,961円 |
| 期末受益権口数 | 10,564,761,597口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,317円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 計算期間 | 第187計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,541,282,304円 |
| 期末受益権口数 | 10,451,733,461口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,388円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 計算期間 | 第188計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,558,169,235円 |
| 期末受益権口数 | 10,330,271,810口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,444円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |