臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

新興国国債オープン(毎月決算型)

計算期間	第102計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	11,549,114,104円
期末受益権口数	29,016,302,188口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,980円
期中騰落率	8.1%

計算期間	第103計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	11,208,975,794円
期末受益権口数	28,875,005,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,882円
期中騰落率	△2.0%

計算期間	第104計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	10,392,167,744円
期末受益権口数	26,930,400,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,859円
期中騰落率	△0.1%