「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

新興国国債オープン(毎月決算型)

計算期間	第150計算期間 自 2020年 2月13日 至 2020年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,986,356,712円
期末受益権口数	15,037,040,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,316円
期中騰落率	△10.7%

計算期間	第151計算期間 自 2020年 3月13日 至 2020年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,759,131,213円
期末受益権口数	14,814,627,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,212円
期中騰落率	△2.5%

計算期間	第152計算期間 自 2020年 4月14日 至 2020年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,779,254,180円
期末受益権口数	14,730,022,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,245円
期中騰落率	1.7%