臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

新興国国債オープン(毎月決算型)

計算期間	第126計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,876,231,888円
期末受益権口数	19,889,752,899口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,960円
期中騰落率	△0.7%

計算期間	第127計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,767,999,721円
期末受益権口数	19,661,214,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,951円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第128計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,483,547,695円
期末受益権口数	19,435,052,230口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,851円
期中騰落率	△2.0%