有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

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【提出】: 2018/11/09 9:28
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第22特定期間自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、前特定期間末及び当特定期間末が休日のため、2018年 2月14日から2018年 8月13日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第21特定期間末 (2018年 2月13日現在)				第22特定期間末 (2018年 8月13日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			20,074,841,942口				18,598,423,081口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	12,027,077,801円			元本の欠損	11,973,188,242円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.4009円			1口当たりの純資産額	0.3562円
		(10,000口当たりの純資産額	4,009円)			(10,000口当たりの純資産額	3,562円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日				第22特定期間自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第120計算期間(2017年 8月15日～2017年 9月12日)				第126計算期間(2018年 2月14日～2018年 3月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	28,669,161円		費用控除後の配当等収益額	A	16,474,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	180,266,989円		収益調整金額	C	171,046,779円
	分配準備積立金額	D	249,868,657円		分配準備積立金額	D	217,311,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,804,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,833,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,120,877,525口		当ファンドの期末残存口数	F	19,889,752,899口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	217円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,241,755円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,779,505円
	第121計算期間(2017年 9月13日～2017年10月12日)				第127計算期間(2018年 3月13日～2018年 4月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	23,048,489円		費用控除後の配当等収益額	A	19,179,360円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	179,665,115円		収益調整金額	C	169,280,724円
	分配準備積立金額	D	234,046,300円		分配準備積立金額	D	191,750,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,759,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,210,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,966,331,222口		当ファンドの期末残存口数	F	19,661,214,912口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,932,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,322,429円
	第122計算期間(2017年10月13日～2017年11月13日)				第128計算期間(2018年 4月13日～2018年 5月14日)
	費用控除後の配当等収益額	A	23,069,289円		費用控除後の配当等収益額	A	24,721,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	178,366,297円		収益調整金額	C	167,388,377円
	分配準備積立金額	D	213,205,461円		分配準備積立金額	D	169,737,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,641,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,847,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,784,678,919口		当ファンドの期末残存口数	F	19,435,052,230口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,569,357円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,870,104円
	第123計算期間(2017年11月14日～2017年12月12日)				第129計算期間(2018年 5月15日～2018年 6月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	27,405,099円		費用控除後の配当等収益額	A	21,437,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	177,050,879円		収益調整金額	C	164,459,430円
	分配準備積立金額	D	193,247,922円		分配準備積立金額	D	153,042,431円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,703,900円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,939,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,623,862,223口		当ファンドの期末残存口数	F	19,090,840,170口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	192円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,247,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,181,680円
	第124計算期間(2017年12月13日～2018年 1月12日)				第130計算期間(2018年 6月13日～2018年 7月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	75,963,911円		費用控除後の配当等収益額	A	69,171,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	175,490,902円		収益調整金額	C	162,514,930円
	分配準備積立金額	D	177,624,711円		分配準備積立金額	D	134,641,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,079,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	366,328,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,420,228,798口		当ファンドの期末残存口数	F	18,849,902,459口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	210円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,840,457円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,699,804円
	第125計算期間(2018年 1月13日～2018年 2月13日)				第131計算期間(2018年 7月13日～2018年 8月13日)
	費用控除後の配当等収益額	A	50,029,649円		費用控除後の配当等収益額	A	83,536,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	172,570,296円		収益調整金額	C	160,397,648円
	分配準備積立金額	D	209,379,208円		分配準備積立金額	D	164,014,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,979,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,948,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,074,841,942口		当ファンドの期末残存口数	F	18,598,423,081口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	215円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	219円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,149,683円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,196,846円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第21特定期間自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	第22特定期間自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期別項目	第21特定期間末 (2018年 2月13日現在)	第22特定期間末 (2018年 8月13日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第21特定期間自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	第22特定期間自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第22特定期間自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第21特定期間末 (2018年 2月13日現在)		第22特定期間末 (2018年 8月13日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	21,297,786,206円	期首元本額	20,074,841,942円
期中追加設定元本額	179,135,757円	期中追加設定元本額	54,538,087円
期中一部解約元本額	1,402,080,021円	期中一部解約元本額	1,530,956,948円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第21特定期間末(2018年 2月13日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△196,074,882
合計	△196,074,882

第22特定期間末(2018年 8月13日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△253,033,078
合計	△253,033,078

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

開示資料

決算