- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 4月 1日現在) | 第7期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,995,367 | 16,470,331 |
| 親投資信託受益証券 | 6,258,871,526 | 7,978,242,674 |
| 未収入金 | - | 5,050,145 |
| 未収利息 | 23 | 19 |
| 流動資産合計 | 6,269,866,916 | 7,999,763,169 |
| 資産合計 | 6,269,866,916 | 7,999,763,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,645,494 |
| 未払解約金 | 1,675,562 | 5,126,825 |
| 未払受託者報酬 | 874,289 | 1,195,891 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,530 | 7,972,567 |
| その他未払費用 | 87,365 | 119,532 |
| 流動負債合計 | 8,465,746 | 18,060,309 |
| 負債合計 | 8,465,746 | 18,060,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,542,591,774 | 7,290,989,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,190,604 | 690,713,256 |
| (分配準備積立金) | 991,498,595 | 1,745,895,286 |
| 元本等合計 | 6,261,401,170 | 7,981,702,860 |
| 純資産合計 | 6,261,401,170 | 7,981,702,860 |
| 負債純資産合計 | 6,269,866,916 | 7,999,763,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
