- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 3月31日現在) | 第10期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,295,931 | - |
| コール・ローン | 14,488,997 | 42,703,639 |
| 親投資信託受益証券 | 12,751,152,992 | 16,184,572,402 |
| 未収入金 | 3,644,269 | - |
| 流動資産合計 | 12,784,582,189 | 16,227,276,041 |
| 資産合計 | 12,784,582,189 | 16,227,276,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,185,899 | 6,201,863 |
| 未払解約金 | 7,915,381 | 10,899,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,544 | 2,416,801 |
| 未払委託者報酬 | 12,823,561 | 16,111,938 |
| 未払利息 | - | 68 |
| その他未払費用 | 192,290 | 241,620 |
| 流動負債合計 | 28,040,675 | 35,871,781 |
| 負債合計 | 28,040,675 | 35,871,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,371,798,807 | 12,403,726,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,384,742,707 | 3,787,677,359 |
| (分配準備積立金) | 2,760,142,823 | 2,868,851,561 |
| 元本等合計 | 12,756,541,514 | 16,191,404,260 |
| 純資産合計 | 12,756,541,514 | 16,191,404,260 |
| 負債純資産合計 | 12,784,582,189 | 16,227,276,041 |
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