- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 3月31日現在) | 第17期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,602,085 | 98,123,779 |
| 親投資信託受益証券 | 46,658,484,574 | 59,431,106,465 |
| 未収入金 | - | 9,591,086 |
| 未収利息 | - | 202 |
| 流動資産合計 | 46,740,086,659 | 59,538,821,532 |
| 資産合計 | 46,740,086,659 | 59,538,821,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,328,267 | 14,212,569 |
| 未払解約金 | 9,885,480 | 22,216,259 |
| 未払受託者報酬 | 4,811,658 | 6,014,239 |
| 未払委託者報酬 | 28,869,895 | 36,085,384 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 721,684 | 902,078 |
| 流動負債合計 | 57,617,045 | 79,430,529 |
| 負債合計 | 57,617,045 | 79,430,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,656,535,055 | 28,425,138,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,025,934,559 | 31,034,252,064 |
| (分配準備積立金) | 8,663,858,152 | 16,613,693,349 |
| 元本等合計 | 46,682,469,614 | 59,459,391,003 |
| 純資産合計 | 46,682,469,614 | 59,459,391,003 |
| 負債純資産合計 | 46,740,086,659 | 59,538,821,532 |
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