- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 3月31日現在) | 第8期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,470,331 | 39,050,940 |
| 親投資信託受益証券 | 7,978,242,674 | 10,984,847,069 |
| 未収入金 | 5,050,145 | 2,617,887 |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| 流動資産合計 | 7,999,763,169 | 11,026,515,915 |
| 資産合計 | 7,999,763,169 | 11,026,515,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,645,494 | 4,324,160 |
| 未払解約金 | 5,126,825 | 20,305,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,891 | 1,617,013 |
| 未払委託者報酬 | 7,972,567 | 10,780,039 |
| その他未払費用 | 119,532 | 161,640 |
| 流動負債合計 | 18,060,309 | 37,188,242 |
| 負債合計 | 18,060,309 | 37,188,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,290,989,604 | 8,648,321,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,713,256 | 2,341,005,879 |
| (分配準備積立金) | 1,745,895,286 | 2,911,434,680 |
| 元本等合計 | 7,981,702,860 | 10,989,327,673 |
| 純資産合計 | 7,981,702,860 | 10,989,327,673 |
| 負債純資産合計 | 7,999,763,169 | 11,026,515,915 |
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