- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 3月31日現在) | 第9期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 15,295,931 |
| コール・ローン | 39,050,940 | 14,488,997 |
| 親投資信託受益証券 | 10,984,847,069 | 12,751,152,992 |
| 未収入金 | 2,617,887 | 3,644,269 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 11,026,515,915 | 12,784,582,189 |
| 資産合計 | 11,026,515,915 | 12,784,582,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,324,160 | 5,185,899 |
| 未払解約金 | 20,305,390 | 7,915,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,013 | 1,923,544 |
| 未払委託者報酬 | 10,780,039 | 12,823,561 |
| その他未払費用 | 161,640 | 192,290 |
| 流動負債合計 | 37,188,242 | 28,040,675 |
| 負債合計 | 37,188,242 | 28,040,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,648,321,794 | 10,371,798,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,341,005,879 | 2,384,742,707 |
| (分配準備積立金) | 2,911,434,680 | 2,760,142,823 |
| 元本等合計 | 10,989,327,673 | 12,756,541,514 |
| 純資産合計 | 10,989,327,673 | 12,756,541,514 |
| 負債純資産合計 | 11,026,515,915 | 12,784,582,189 |
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