- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 4月 2日現在) | 第12期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,135,498 | 51,992,544 |
| 親投資信託受益証券 | 20,323,649,072 | 23,984,138,032 |
| 未収入金 | 6,270,765 | 6,970,637 |
| 流動資産合計 | 20,370,055,335 | 24,043,101,213 |
| 資産合計 | 20,370,055,335 | 24,043,101,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,309,692 | 8,451,977 |
| 未払解約金 | 5,817,575 | 12,704,833 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,423 | 3,631,353 |
| 未払委託者報酬 | 21,269,413 | 24,209,013 |
| 未払利息 | 74 | 113 |
| その他未払費用 | 318,986 | 363,078 |
| 流動負債合計 | 37,906,163 | 49,360,367 |
| 負債合計 | 37,906,163 | 49,360,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,619,384,746 | 16,903,954,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,712,764,426 | 7,089,786,325 |
| (分配準備積立金) | 3,567,063,776 | 3,726,816,562 |
| 元本等合計 | 20,332,149,172 | 23,993,740,846 |
| 純資産合計 | 20,332,149,172 | 23,993,740,846 |
| 負債純資産合計 | 20,370,055,335 | 24,043,101,213 |
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