- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 3月31日現在) | 第11期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,703,639 | 40,135,498 |
| 親投資信託受益証券 | 16,184,572,402 | 20,323,649,072 |
| 未収入金 | - | 6,270,765 |
| 流動資産合計 | 16,227,276,041 | 20,370,055,335 |
| 資産合計 | 16,227,276,041 | 20,370,055,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,201,863 | 7,309,692 |
| 未払解約金 | 10,899,491 | 5,817,575 |
| 未払受託者報酬 | 2,416,801 | 3,190,423 |
| 未払委託者報酬 | 16,111,938 | 21,269,413 |
| 未払利息 | 68 | 74 |
| その他未払費用 | 241,620 | 318,986 |
| 流動負債合計 | 35,871,781 | 37,906,163 |
| 負債合計 | 35,871,781 | 37,906,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,403,726,901 | 14,619,384,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,787,677,359 | 5,712,764,426 |
| (分配準備積立金) | 2,868,851,561 | 3,567,063,776 |
| 元本等合計 | 16,191,404,260 | 20,332,149,172 |
| 純資産合計 | 16,191,404,260 | 20,332,149,172 |
| 負債純資産合計 | 16,227,276,041 | 20,370,055,335 |
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