- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 3月31日現在) | 第16期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,072,771 | 81,602,085 |
| 親投資信託受益証券 | 40,393,936,666 | 46,658,484,574 |
| 流動資産合計 | 40,495,009,437 | 46,740,086,659 |
| 資産合計 | 40,495,009,437 | 46,740,086,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,618,722 | 13,328,267 |
| 未払解約金 | 42,177,146 | 9,885,480 |
| 未払受託者報酬 | 4,250,034 | 4,811,658 |
| 未払委託者報酬 | 25,500,146 | 28,869,895 |
| 未払利息 | 45 | 61 |
| その他未払費用 | 637,445 | 721,684 |
| 流動負債合計 | 84,183,538 | 57,617,045 |
| 負債合計 | 84,183,538 | 57,617,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,237,445,894 | 26,656,535,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,173,380,005 | 20,025,934,559 |
| (分配準備積立金) | 8,668,791,823 | 8,663,858,152 |
| 元本等合計 | 40,410,825,899 | 46,682,469,614 |
| 純資産合計 | 40,410,825,899 | 46,682,469,614 |
| 負債純資産合計 | 40,495,009,437 | 46,740,086,659 |
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