- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 3月31日現在) | 第15期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,596,733 | 101,072,771 |
| 親投資信託受益証券 | 35,147,805,572 | 40,393,936,666 |
| 流動資産合計 | 35,204,402,305 | 40,495,009,437 |
| 資産合計 | 35,204,402,305 | 40,495,009,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,633,267 | 11,618,722 |
| 未払解約金 | 5,570,066 | 42,177,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,572,673 | 4,250,034 |
| 未払委託者報酬 | 21,435,980 | 25,500,146 |
| 未払利息 | 54 | 45 |
| その他未払費用 | 535,836 | 637,445 |
| 流動負債合計 | 41,747,876 | 84,183,538 |
| 負債合計 | 41,747,876 | 84,183,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,266,534,068 | 23,237,445,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,896,120,361 | 17,173,380,005 |
| (分配準備積立金) | 7,565,739,982 | 8,668,791,823 |
| 元本等合計 | 35,162,654,429 | 40,410,825,899 |
| 純資産合計 | 35,162,654,429 | 40,410,825,899 |
| 負債純資産合計 | 35,204,402,305 | 40,495,009,437 |
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