- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月31日現在) | 第14期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,818,168 | 56,596,733 |
| 親投資信託受益証券 | 25,718,744,959 | 35,147,805,572 |
| 流動資産合計 | 25,787,563,127 | 35,204,402,305 |
| 資産合計 | 25,787,563,127 | 35,204,402,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,488,362 | 10,633,267 |
| 未払解約金 | 27,228,279 | 5,570,066 |
| 未払受託者報酬 | 2,961,608 | 3,572,673 |
| 未払委託者報酬 | 17,769,593 | 21,435,980 |
| 未払利息 | 125 | 54 |
| その他未払費用 | 444,180 | 535,836 |
| 流動負債合計 | 57,892,147 | 41,747,876 |
| 負債合計 | 57,892,147 | 41,747,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,976,724,862 | 21,266,534,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,752,946,118 | 13,896,120,361 |
| (分配準備積立金) | 3,643,546,145 | 7,565,739,982 |
| 元本等合計 | 25,729,670,980 | 35,162,654,429 |
| 純資産合計 | 25,729,670,980 | 35,162,654,429 |
| 負債純資産合計 | 25,787,563,127 | 35,204,402,305 |
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