- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 4月 1日現在) | 第7期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,420,940 | 10,787,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,806,435 | 4,572,741,846 |
| 未収入金 | - | 1,926,694 |
| 未収利息 | 16 | 12 |
| 流動資産合計 | 3,345,227,391 | 4,585,456,202 |
| 資産合計 | 3,345,227,391 | 4,585,456,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,205,656 |
| 未払解約金 | 2,449,548 | 3,174,487 |
| 未払受託者報酬 | 444,727 | 676,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,113,017 | 4,736,422 |
| その他未払費用 | 44,408 | 67,605 |
| 流動負債合計 | 6,051,700 | 10,860,811 |
| 負債合計 | 6,051,700 | 10,860,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,899,626 | 4,411,313,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,723,935 | 163,282,271 |
| (分配準備積立金) | 591,647,271 | 1,050,557,048 |
| 元本等合計 | 3,339,175,691 | 4,574,595,391 |
| 純資産合計 | 3,339,175,691 | 4,574,595,391 |
| 負債純資産合計 | 3,345,227,391 | 4,585,456,202 |
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