- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 4月 1日現在) | 第18期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,441,217 | 119,704,651 |
| 親投資信託受益証券 | 49,359,803,021 | 52,301,984,643 |
| 未収入金 | - | 22,461,113 |
| 未収利息 | 198 | 1,600 |
| 流動資産合計 | 49,456,244,436 | 52,444,152,007 |
| 資産合計 | 49,456,244,436 | 52,444,152,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,113,252 | 10,611,350 |
| 未払解約金 | 26,345,872 | 62,524,699 |
| 未払受託者報酬 | 4,848,917 | 5,811,634 |
| 未払委託者報酬 | 29,093,441 | 34,869,747 |
| その他未払費用 | 727,279 | 871,684 |
| 流動負債合計 | 71,128,761 | 114,689,114 |
| 負債合計 | 71,128,761 | 114,689,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,226,505,889 | 21,222,701,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,158,609,786 | 31,106,761,046 |
| (分配準備積立金) | 15,534,135,161 | 14,478,217,788 |
| 元本等合計 | 49,385,115,675 | 52,329,462,893 |
| 純資産合計 | 49,385,115,675 | 52,329,462,893 |
| 負債純資産合計 | 49,456,244,436 | 52,444,152,007 |
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