- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 4月 2日現在) | 第12期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,931,469 | 37,333,953 |
| 親投資信託受益証券 | 13,056,361,372 | 15,538,295,977 |
| 未収入金 | 1,416,410 | 4,520,373 |
| 流動資産合計 | 13,091,709,251 | 15,580,150,303 |
| 資産合計 | 13,091,709,251 | 15,580,150,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,658,459 | 5,458,133 |
| 未払解約金 | 8,658,233 | 10,852,021 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,033 | 2,358,252 |
| 未払委託者報酬 | 14,350,177 | 16,507,694 |
| 未払利息 | 62 | 81 |
| その他未払費用 | 204,941 | 235,764 |
| 流動負債合計 | 29,921,905 | 35,411,945 |
| 負債合計 | 29,921,905 | 35,411,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,316,919,077 | 10,916,266,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,744,868,269 | 4,628,471,609 |
| (分配準備積立金) | 2,172,731,182 | 2,224,133,307 |
| 元本等合計 | 13,061,787,346 | 15,544,738,358 |
| 純資産合計 | 13,061,787,346 | 15,544,738,358 |
| 負債純資産合計 | 13,091,709,251 | 15,580,150,303 |
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