- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 3月31日現在) | 第17期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,377,990 | 96,441,217 |
| 親投資信託受益証券 | 35,044,256,289 | 49,359,803,021 |
| 未収入金 | 1,056,972 | - |
| 未収利息 | - | 198 |
| 流動資産合計 | 35,118,691,251 | 49,456,244,436 |
| 資産合計 | 35,118,691,251 | 49,456,244,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,208,471 | 10,113,252 |
| 未払解約金 | 24,355,186 | 26,345,872 |
| 未払受託者報酬 | 3,582,495 | 4,848,917 |
| 未払委託者報酬 | 21,494,935 | 29,093,441 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 537,314 | 727,279 |
| 流動負債合計 | 59,178,456 | 71,128,761 |
| 負債合計 | 59,178,456 | 71,128,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,416,943,891 | 20,226,505,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,642,568,904 | 29,158,609,786 |
| (分配準備積立金) | 6,523,961,926 | 15,534,135,161 |
| 元本等合計 | 35,059,512,795 | 49,385,115,675 |
| 純資産合計 | 35,059,512,795 | 49,385,115,675 |
| 負債純資産合計 | 35,118,691,251 | 49,456,244,436 |
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