- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 3月31日現在) | 第15期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,249,344 | 58,368,653 |
| 親投資信託受益証券 | 23,076,666,945 | 29,074,281,790 |
| 流動資産合計 | 23,116,916,289 | 29,132,650,443 |
| 資産合計 | 23,116,916,289 | 29,132,650,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,610,187 | 7,783,307 |
| 未払解約金 | 7,512,759 | 17,102,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,291,549 | 2,972,432 |
| 未払委託者報酬 | 13,749,229 | 17,834,552 |
| 未払利息 | 38 | 26 |
| その他未払費用 | 343,671 | 445,809 |
| 流動負債合計 | 30,507,433 | 46,138,406 |
| 負債合計 | 30,507,433 | 46,138,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,220,375,303 | 15,566,614,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,866,033,553 | 13,519,897,608 |
| (分配準備積立金) | 5,403,214,099 | 6,366,373,079 |
| 元本等合計 | 23,086,408,856 | 29,086,512,037 |
| 純資産合計 | 23,086,408,856 | 29,086,512,037 |
| 負債純資産合計 | 23,116,916,289 | 29,132,650,443 |
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