- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 3月31日現在) | 第19期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,704,651 | 120,968,347 |
| 親投資信託受益証券 | 52,301,984,643 | 65,914,161,605 |
| 未収入金 | 22,461,113 | 13,101,216 |
| 未収利息 | 1,600 | 2,451 |
| 流動資産合計 | 52,444,152,007 | 66,048,233,619 |
| 資産合計 | 52,444,152,007 | 66,048,233,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,611,350 | - |
| 未払解約金 | 62,524,699 | 55,099,515 |
| 未払受託者報酬 | 5,811,634 | 7,163,494 |
| 未払委託者報酬 | 34,869,747 | 42,980,887 |
| その他未払費用 | 871,684 | 1,074,463 |
| 流動負債合計 | 114,689,114 | 106,318,359 |
| 負債合計 | 114,689,114 | 106,318,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,222,701,847 | 22,081,826,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,106,761,046 | 43,860,088,460 |
| (分配準備積立金) | 14,478,217,788 | 23,050,623,155 |
| 元本等合計 | 52,329,462,893 | 65,941,915,260 |
| 純資産合計 | 52,329,462,893 | 65,941,915,260 |
| 負債純資産合計 | 52,444,152,007 | 66,048,233,619 |
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