- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 3月31日現在) | 第11期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,269,010 | 33,931,469 |
| 親投資信託受益証券 | 9,685,581,711 | 13,056,361,372 |
| 未収入金 | - | 1,416,410 |
| 流動資産合計 | 9,722,850,721 | 13,091,709,251 |
| 資産合計 | 9,722,850,721 | 13,091,709,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,765,811 | 4,658,459 |
| 未払解約金 | 17,687,801 | 8,658,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,139 | 2,050,033 |
| 未払委託者報酬 | 10,122,910 | 14,350,177 |
| 未払利息 | 59 | 62 |
| その他未払費用 | 144,551 | 204,941 |
| 流動負債合計 | 33,167,271 | 29,921,905 |
| 負債合計 | 33,167,271 | 29,921,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,531,622,693 | 9,316,919,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,158,060,757 | 3,744,868,269 |
| (分配準備積立金) | 1,628,849,546 | 2,172,731,182 |
| 元本等合計 | 9,689,683,450 | 13,061,787,346 |
| 純資産合計 | 9,689,683,450 | 13,061,787,346 |
| 負債純資産合計 | 9,722,850,721 | 13,091,709,251 |
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