- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 3月31日現在) | 第16期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,368,653 | 73,377,990 |
| 親投資信託受益証券 | 29,074,281,790 | 35,044,256,289 |
| 未収入金 | - | 1,056,972 |
| 流動資産合計 | 29,132,650,443 | 35,118,691,251 |
| 資産合計 | 29,132,650,443 | 35,118,691,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,783,307 | 9,208,471 |
| 未払解約金 | 17,102,280 | 24,355,186 |
| 未払受託者報酬 | 2,972,432 | 3,582,495 |
| 未払委託者報酬 | 17,834,552 | 21,494,935 |
| 未払利息 | 26 | 55 |
| その他未払費用 | 445,809 | 537,314 |
| 流動負債合計 | 46,138,406 | 59,178,456 |
| 負債合計 | 46,138,406 | 59,178,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,566,614,429 | 18,416,943,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,519,897,608 | 16,642,568,904 |
| (分配準備積立金) | 6,366,373,079 | 6,523,961,926 |
| 元本等合計 | 29,086,512,037 | 35,059,512,795 |
| 純資産合計 | 29,086,512,037 | 35,059,512,795 |
| 負債純資産合計 | 29,132,650,443 | 35,118,691,251 |
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