- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 3月31日現在) | 第8期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,787,650 | 26,046,380 |
| 親投資信託受益証券 | 4,572,741,846 | 6,729,759,185 |
| 未収入金 | 1,926,694 | - |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 4,585,456,202 | 6,755,805,577 |
| 資産合計 | 4,585,456,202 | 6,755,805,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,205,656 | 2,671,907 |
| 未払解約金 | 3,174,487 | 12,821,865 |
| 未払受託者報酬 | 676,641 | 966,149 |
| 未払委託者報酬 | 4,736,422 | 6,762,981 |
| その他未払費用 | 67,605 | 96,555 |
| 流動負債合計 | 10,860,811 | 23,319,457 |
| 負債合計 | 10,860,811 | 23,319,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,411,313,120 | 5,343,815,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,282,271 | 1,388,670,524 |
| (分配準備積立金) | 1,050,557,048 | 1,870,496,097 |
| 元本等合計 | 4,574,595,391 | 6,732,486,120 |
| 純資産合計 | 4,574,595,391 | 6,732,486,120 |
| 負債純資産合計 | 4,585,456,202 | 6,755,805,577 |
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