- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月31日現在) | 第14期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,975,203 | 40,249,344 |
| 親投資信託受益証券 | 15,532,722,966 | 23,076,666,945 |
| 流動資産合計 | 15,578,698,169 | 23,116,916,289 |
| 資産合計 | 15,578,698,169 | 23,116,916,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,856,158 | 6,610,187 |
| 未払解約金 | 20,211,519 | 7,512,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,186 | 2,291,549 |
| 未払委託者報酬 | 11,197,009 | 13,749,229 |
| 未払利息 | 84 | 38 |
| その他未払費用 | 279,865 | 343,671 |
| 流動負債合計 | 39,410,821 | 30,507,433 |
| 負債合計 | 39,410,821 | 30,507,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,712,316,719 | 13,220,375,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,826,970,629 | 9,866,033,553 |
| (分配準備積立金) | 2,079,110,100 | 5,403,214,099 |
| 元本等合計 | 15,539,287,348 | 23,086,408,856 |
| 純資産合計 | 15,539,287,348 | 23,086,408,856 |
| 負債純資産合計 | 15,578,698,169 | 23,116,916,289 |
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