有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 4月 1日現在) | 第7期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,958,816 | 11,727,365 |
| 親投資信託受益証券 | 5,278,606,762 | 6,097,029,350 |
| 未収入金 | 4,599,613 | - |
| 未収利息 | 43 | 13 |
| 流動資産合計 | 5,303,165,234 | 6,108,756,728 |
| 資産合計 | 5,303,165,234 | 6,108,756,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,318,921 | 2,665,993 |
| 未払解約金 | 17,477,051 | 3,634,848 |
| 未払受託者報酬 | 797,948 | 908,162 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,691 | 3,935,337 |
| その他未払費用 | 53,140 | 60,482 |
| 流動負債合計 | 24,104,751 | 11,204,822 |
| 負債合計 | 24,104,751 | 11,204,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,637,842,999 | 5,331,986,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 641,217,484 | 765,565,156 |
| (分配準備積立金) | 271,692,206 | 278,342,588 |
| 元本等合計 | 5,279,060,483 | 6,097,551,906 |
| 純資産合計 | 5,279,060,483 | 6,097,551,906 |
| 負債純資産合計 | 5,303,165,234 | 6,108,756,728 |
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