有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 4月 1日現在) | 第18期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,831,518 | 21,264,859 |
| 親投資信託受益証券 | 16,740,843,640 | 15,720,724,882 |
| 未収入金 | 7,257,330 | 7,086,317 |
| 未収利息 | 69 | 284 |
| 流動資産合計 | 16,781,932,557 | 15,749,076,342 |
| 資産合計 | 16,781,932,557 | 15,749,076,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,187,738 | 7,086,317 |
| 未払解約金 | 20,966,575 | 8,868,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,829 | 1,775,541 |
| 未払委託者報酬 | 9,229,081 | 8,877,631 |
| その他未払費用 | 184,523 | 177,497 |
| 流動負債合計 | 39,413,746 | 26,785,226 |
| 負債合計 | 39,413,746 | 26,785,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,375,477,370 | 14,172,634,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,367,041,441 | 1,549,657,026 |
| (分配準備積立金) | 571,903,609 | 556,430,900 |
| 元本等合計 | 16,742,518,811 | 15,722,291,116 |
| 純資産合計 | 16,742,518,811 | 15,722,291,116 |
| 負債純資産合計 | 16,781,932,557 | 15,749,076,342 |
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