有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 3月31日現在) | 第11期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,575,744 | 18,801,781 |
| 親投資信託受益証券 | 11,739,241,007 | 13,171,189,898 |
| 未収入金 | - | 5,364,198 |
| 流動資産合計 | 11,770,816,751 | 13,195,355,877 |
| 資産合計 | 11,770,816,751 | 13,195,355,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,815,830 | 5,364,197 |
| 未払解約金 | 15,558,862 | 6,242,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,857 | 2,082,287 |
| 未払委託者報酬 | 8,046,343 | 9,023,178 |
| 未払利息 | 50 | 34 |
| その他未払費用 | 123,730 | 138,758 |
| 流動負債合計 | 30,401,672 | 22,850,772 |
| 負債合計 | 30,401,672 | 22,850,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,631,660,209 | 10,728,395,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,108,754,870 | 2,444,110,029 |
| (分配準備積立金) | 687,610,579 | 646,959,642 |
| 元本等合計 | 11,740,415,079 | 13,172,505,105 |
| 純資産合計 | 11,740,415,079 | 13,172,505,105 |
| 負債純資産合計 | 11,770,816,751 | 13,195,355,877 |
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