有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月31日現在) | 第14期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,142,621 | 34,717,877 |
| 親投資信託受益証券 | 16,789,183,020 | 17,318,347,121 |
| 未収入金 | 13,974,193 | 7,021,873 |
| 流動資産合計 | 16,923,299,834 | 17,360,086,871 |
| 資産合計 | 16,923,299,834 | 17,360,086,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,748,573 | 7,021,872 |
| 未払解約金 | 114,532,239 | 21,480,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,662 | 1,885,751 |
| 未払委託者報酬 | 9,143,227 | 9,428,699 |
| 未払利息 | 219 | 33 |
| その他未払費用 | 182,803 | 188,514 |
| 流動負債合計 | 132,435,723 | 40,005,763 |
| 負債合計 | 132,435,723 | 40,005,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,497,147,176 | 14,043,745,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,293,716,935 | 3,276,335,755 |
| (分配準備積立金) | 611,727,815 | 596,309,192 |
| 元本等合計 | 16,790,864,111 | 17,320,081,108 |
| 純資産合計 | 16,790,864,111 | 17,320,081,108 |
| 負債純資産合計 | 16,923,299,834 | 17,360,086,871 |
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