有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 3月31日現在) | 第10期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,145,311 | - |
| コール・ローン | 15,293,568 | 31,575,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,368,537,839 | 11,739,241,007 |
| 未収入金 | 5,999,014 | - |
| 流動資産合計 | 10,405,975,732 | 11,770,816,751 |
| 資産合計 | 10,405,975,732 | 11,770,816,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,195,905 | 4,815,830 |
| 未払解約金 | 24,088,085 | 15,558,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,570 | 1,856,857 |
| 未払委託者報酬 | 6,511,085 | 8,046,343 |
| 未払利息 | - | 50 |
| その他未払費用 | 100,108 | 123,730 |
| 流動負債合計 | 36,397,753 | 30,401,672 |
| 負債合計 | 36,397,753 | 30,401,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,391,810,424 | 9,631,660,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,977,767,555 | 2,108,754,870 |
| (分配準備積立金) | 767,557,463 | 687,610,579 |
| 元本等合計 | 10,369,577,979 | 11,740,415,079 |
| 純資産合計 | 10,369,577,979 | 11,740,415,079 |
| 負債純資産合計 | 10,405,975,732 | 11,770,816,751 |
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