有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 3月31日現在) | 第15期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,717,877 | 63,336,179 |
| 親投資信託受益証券 | 17,318,347,121 | 17,655,665,803 |
| 未収入金 | 7,021,873 | 33,564,563 |
| 流動資産合計 | 17,360,086,871 | 17,752,566,545 |
| 資産合計 | 17,360,086,871 | 17,752,566,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,021,872 | 7,257,761 |
| 未払解約金 | 21,480,894 | 76,090,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,885,751 | 1,933,468 |
| 未払委託者報酬 | 9,428,699 | 9,667,254 |
| 未払利息 | 33 | 28 |
| その他未払費用 | 188,514 | 193,280 |
| 流動負債合計 | 40,005,763 | 95,142,105 |
| 負債合計 | 40,005,763 | 95,142,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,043,745,353 | 14,515,523,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,276,335,755 | 3,141,900,733 |
| (分配準備積立金) | 596,309,192 | 574,477,556 |
| 元本等合計 | 17,320,081,108 | 17,657,424,440 |
| 純資産合計 | 17,320,081,108 | 17,657,424,440 |
| 負債純資産合計 | 17,360,086,871 | 17,752,566,545 |
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