有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 3月31日現在) | 第8期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,727,365 | 22,369,368 |
| 親投資信託受益証券 | 6,097,029,350 | 7,465,458,324 |
| 未収入金 | - | 15,533,640 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産合計 | 6,108,756,728 | 7,503,361,342 |
| 資産合計 | 6,108,756,728 | 7,503,361,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,665,993 | 3,177,567 |
| 未払解約金 | 3,634,848 | 27,711,052 |
| 未払受託者報酬 | 908,162 | 1,160,679 |
| 未払委託者報酬 | 3,935,337 | 5,029,542 |
| その他未払費用 | 60,482 | 77,316 |
| 流動負債合計 | 11,204,822 | 37,156,156 |
| 負債合計 | 11,204,822 | 37,156,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,331,986,750 | 6,355,135,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 765,565,156 | 1,111,069,466 |
| (分配準備積立金) | 278,342,588 | 376,900,428 |
| 元本等合計 | 6,097,551,906 | 7,466,205,186 |
| 純資産合計 | 6,097,551,906 | 7,466,205,186 |
| 負債純資産合計 | 6,108,756,728 | 7,503,361,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
