有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 3月31日現在) | 第17期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,955,560 | 33,831,518 |
| 親投資信託受益証券 | 17,495,078,226 | 16,740,843,640 |
| 未収入金 | 17,008,381 | 7,257,330 |
| 未収利息 | - | 69 |
| 流動資産合計 | 17,540,042,167 | 16,781,932,557 |
| 資産合計 | 17,540,042,167 | 16,781,932,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,326,993 | 7,187,738 |
| 未払解約金 | 24,345,699 | 20,966,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,598 | 1,845,829 |
| 未払委託者報酬 | 9,457,929 | 9,229,081 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 189,099 | 184,523 |
| 流動負債合計 | 43,211,338 | 39,413,746 |
| 負債合計 | 43,211,338 | 39,413,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,653,986,316 | 14,375,477,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,842,844,513 | 2,367,041,441 |
| (分配準備積立金) | 575,151,574 | 571,903,609 |
| 元本等合計 | 17,496,830,829 | 16,742,518,811 |
| 純資産合計 | 17,496,830,829 | 16,742,518,811 |
| 負債純資産合計 | 17,540,042,167 | 16,781,932,557 |
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