有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 4月 1日現在) | 第13期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,405,078 | 120,142,621 |
| 親投資信託受益証券 | 15,175,114,594 | 16,789,183,020 |
| 未収入金 | 6,087,782 | 13,974,193 |
| 流動資産合計 | 15,205,607,454 | 16,923,299,834 |
| 資産合計 | 15,205,607,454 | 16,923,299,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,087,781 | 6,748,573 |
| 未払解約金 | 10,378,826 | 114,532,239 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,415 | 1,828,662 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,736 | 9,143,227 |
| 未払利息 | 53 | 219 |
| その他未払費用 | 154,369 | 182,803 |
| 流動負債合計 | 28,975,180 | 132,435,723 |
| 負債合計 | 28,975,180 | 132,435,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,175,563,860 | 13,497,147,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,001,068,414 | 3,293,716,935 |
| (分配準備積立金) | 656,311,692 | 611,727,815 |
| 元本等合計 | 15,176,632,274 | 16,790,864,111 |
| 純資産合計 | 15,176,632,274 | 16,790,864,111 |
| 負債純資産合計 | 15,205,607,454 | 16,923,299,834 |
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