有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 4月 2日現在) | 第12期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,801,781 | 24,405,078 |
| 親投資信託受益証券 | 13,171,189,898 | 15,175,114,594 |
| 未収入金 | 5,364,198 | 6,087,782 |
| 流動資産合計 | 13,195,355,877 | 15,205,607,454 |
| 資産合計 | 13,195,355,877 | 15,205,607,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,364,197 | 6,087,781 |
| 未払解約金 | 6,242,318 | 10,378,826 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,287 | 2,316,415 |
| 未払委託者報酬 | 9,023,178 | 10,037,736 |
| 未払利息 | 34 | 53 |
| その他未払費用 | 138,758 | 154,369 |
| 流動負債合計 | 22,850,772 | 28,975,180 |
| 負債合計 | 22,850,772 | 28,975,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,728,395,076 | 12,175,563,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,444,110,029 | 3,001,068,414 |
| (分配準備積立金) | 646,959,642 | 656,311,692 |
| 元本等合計 | 13,172,505,105 | 15,176,632,274 |
| 純資産合計 | 13,172,505,105 | 15,176,632,274 |
| 負債純資産合計 | 13,195,355,877 | 15,205,607,454 |
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