有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,660,457,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,891,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,596,566,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,211,205,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3710 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 336,004,123,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,188,114,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,816,008,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,450,020,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2487 | 円 |
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