有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,251,650,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,268,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,171,382,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,789,897,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5923 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,930,095,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,020,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,652,075,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,430,940,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6460 | 円 |
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