有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,089,461,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,748,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,920,713,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,000,922,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3760 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 972,275,655,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,525,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 970,782,129,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,421,460,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9556 | 円 |
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