有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,696,107,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,326,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,646,781,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,878,287,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4091 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 367,846,629,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,211,669,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,634,959,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,752,312,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3241 | 円 |
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