有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,850,115,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,180,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,471,935,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,277,042,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7271 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,263,314,225,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,640,047,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,674,178,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 276,749,757,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5481 | 円 |
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