有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 563,023,262,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,143,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,604,119,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,006,157,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9218 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,859,451,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,051,612,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,807,838,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 419,222,511,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.9251 | 円 |
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